淨值
績效
基本
持股
配息
(6C03)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
THC 4 1/4 06/01/29
1.75%
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27
1.75%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.48%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.40%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.40%
POWSOL 4 3/8 05/15/26
1.37%
TCHEN 2 07/15/25
1.36%
FYBR 5 05/01/28
1.29%
BMCAUS 2 1/4 11/21/26
1.23%
ARGID 2 1/8 08/15/26
1.23%
SFRFP 3 3/8 01/15/28
1.21%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.20%
CHTR 4 3/4 02/01/32
1.16%
TRIVIU 3 3/4 08/15/26
1.13%
KILOTO 3 3/8 12/15/26
1.13%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.12%
IGBOND 2 1/2 06/24/28
1.10%
USLBMH 7 3/4 04/01/27
1.09%
CCK 4 3/4 02/01/26
1.08%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.08%
ASSDLN 8 1/8 05/14/30
1.07%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.06%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.01%
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