淨值
績效
基本
持股
配息
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
FAEACO 12.764 PERP
5.48%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.36%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.72%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.48%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.27%
FWDGHD 8.4 04/05/29
3.87%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
3.81%
MONMIN 12 1/2 09/13/26
3.80%
GLPCHI 2.95 03/29/26
3.58%
GJTLIJ 8.95 06/23/26
3.44%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
3.34%
CHIOIL 4.7 06/30/26
3.25%
CSIPRO 5.45 07/21/25
3.19%
PINGRE 3.45 07/29/26
3.11%
MPEL 7 5/8 04/17/32
3.07%
EHICAR 12 09/26/27
3.02%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.51%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
2.49%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.44%
WESCHI 4.95 07/08/26
2.41%
FOSUNI 5 05/18/26
2.35%
FOSUNI 5.05 01/27/27
2.30%
PINGRE 3 1/4 06/23/25
2.22%
NICAU 11 1/4 10/21/28
1.98%
NDPAPE 14 PERP
1.73%
NWDEVL 6.15 PERP
1.69%
NWDEVL 8 5/8 02/08/28
1.55%
MGFLIN 7 3/8 05/12/28
1.54%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
1.54%
VEDLN 13 7/8 12/09/28
1.41%
STCITY 5 01/15/29
1.38%
SCGAU 5 1/8 09/24/80
1.19%
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