淨值
績效
基本
持股
配息
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.76%
MUBAUH 3 03/28/27
3.55%
OCENSA 4 07/14/27
3.50%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.43%
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.07%
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.96%
KORGAS 3 1/8 07/20/27
2.86%
SANLTD 3.8 01/08/26
2.73%
DAL 4 3/8 04/19/28
2.71%
TEVA 3.15 10/01/26
2.67%
MEX 4.15 03/28/27
2.54%
RECLIN 3 7/8 07/07/27
2.42%
EMBRBZ 5.4 02/01/27
2.42%
SUZANO 5 1/2 01/17/27
2.42%
PLNIJ 4 1/8 05/15/27
2.37%
AVOL 3 1/4 02/15/27
2.32%
ESKOM 4.314 07/23/27
2.29%
EIX 5 3/4 06/15/27
2.26%
AFRFIN 2 7/8 04/28/28
2.26%
AER 4.45 04/03/26
2.22%
OMGRID 5.196 05/16/27
2.20%
UCGIM 4 5/8 04/12/27
2.20%
CFELEC 4 3/4 02/23/27
2.16%
WYNMAC 5 1/2 01/15/26
2.02%
DUBAEE 3 3/8 03/20/28
1.90%
POHANG 5 3/4 01/17/28
1.89%
NEXA 6 1/2 01/18/28
1.87%
TENGIZ 4 08/15/26
1.80%
FUNOTR 5 1/4 01/30/26
1.67%
ORBIA 4 10/04/27
1.59%
ORBIA 1 7/8 05/11/26
1.58%
PETBRA 7 3/8 01/17/27
1.52%
SASOL 4 3/8 09/18/26
1.51%
LUV 5 1/8 06/15/27
1.49%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
1.48%
T 3 1/8 08/31/27
1.44%
MPEL 5 1/4 04/26/26
1.28%
NTPCIN 4 1/2 03/19/28
1.27%
SOAF 4.85 09/27/27
1.26%
LVS 3 1/2 08/18/26
1.26%
UAL 6 1/2 06/20/27
1.21%
ADSEZ 4.2 08/04/27
1.17%
OMAN 5 5/8 01/17/28
1.11%
ISPIM 3 7/8 01/12/28
1.07%
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