淨值
績效
基本
持股
配息
(6U81)路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.95%
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
3.74%
United States Treasury Bill
2.05%
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS
1.74%
Freddie Mac Pool
1.74%
Freddie Mac Pool-1
1.39%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
1.34%
Fannie Mae Pool
1.34%
Fannie Mae Pool-1
1.14%
Freddie Mac Pool-2
1.03%
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