淨值
績效
基本
持股
配息
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
JPM 4.912 07/25/33
2.77%
SYK 4 5/8 03/15/46
2.75%
MDT 4 5/8 03/15/45
2.72%
WFC 4.897 07/25/33
2.63%
MUNRE 5 7/8 05/23/42
2.19%
C 3.057 01/25/33
2.19%
CMCSA 4 3/4 03/01/44
2.18%
GS 3.8 03/15/30
2.13%
CHTR 2.8 04/01/31
2.10%
AMGN 5.507 03/02/26
2.10%
BAC 4.571 04/27/33
2.05%
NEE 3 1/2 04/01/29
2.03%
LLOYDS 5.679 01/05/35
1.98%
BA 5.15 05/01/30
1.96%
UNP 3.95 09/10/28
1.93%
NVDA 3 1/2 04/01/40
1.83%
SCHW 6.136 08/24/34
1.79%
HCA 5.6 04/01/34
1.68%
LOW 5 5/8 04/15/53
1.64%
WDC 4 3/4 02/15/26
1.63%
SANTAN 6.938 11/07/33
1.60%
INTC 4.9 07/29/45
1.56%
DTE 5.85 06/01/34
1.46%
PCG 5.8 05/15/34
1.45%
VZ 4 1/2 08/10/33
1.44%
GM 5.6 10/15/32
1.43%
ABT 5.3 05/27/40
1.42%
FIS 3.1 03/01/41
1.40%
BACR 5.335 09/10/35
1.36%
CHTR 5 1/8 05/01/27
1.34%
T 4.8 06/15/44
1.14%
GM 5.4 10/15/29
1.14%
NEE 4.45 06/20/25
1.13%
PEG 5.45 04/01/34
1.13%
DUK 5.45 06/15/34
1.13%
WAB 4.7 09/15/28
1.12%
BMY 5.55 02/22/54
1.10%
LLY 4.6 08/14/34
1.09%
CVS 4 1/8 04/01/40
1.06%
MDLZ 2 3/4 04/13/30
1.01%
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