淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
ADGLXY 2 5/8 03/31/36
3.03%
ADNOUH 4.6 11/02/47
2.66%
CFELEC 4.688 05/15/29
2.62%
EQPTRC 5 7/8 05/18/30
2.37%
CHILE 4.34 03/07/42
2.34%
CHLELC 6.01 01/20/33
2.27%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
2.25%
NTBKKK 1 5/8 09/15/27
2.19%
DPWDU 6.85 07/02/37
2.03%
PERTIJ 6.45 05/30/44
1.92%
MUNRE 5 7/8 05/23/42
1.89%
QGTS 6.067 12/31/33
1.87%
HRINTH 5 1/2 01/16/25
1.87%
DANBNK 1.549 09/10/27
1.76%
LIMAMT 4.35 04/05/36
1.75%
INTLWT 5.95 12/15/39
1.73%
AFREXI 3.994 09/21/29
1.72%
BOCAVI 3 09/11/29
1.71%
MUBAUH 5.084 05/22/53
1.71%
NESNVX 4.7 01/15/53
1.65%
KCMA 2.431 07/01/31
1.58%
BERMUD 2 3/8 08/20/30
1.58%
SUMDIG 2 7/8 08/12/31
1.57%
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
1.56%
EQNR 3.7 04/06/50
1.55%
QPETRO 3 1/8 07/12/41
1.55%
EIGPRL 4.387 11/30/46
1.45%
SASOL 8 3/4 05/03/29
1.42%
HYNMTR 5.68 06/26/28
1.42%
META 5 3/4 05/15/63
1.41%
LGENSO 5 3/4 09/25/28
1.41%
DAESEC 5 7/8 01/26/27
1.41%
HYUELE 1 1/2 01/19/26
1.35%
ATH 1.45 01/08/26
1.35%
QATAR 5.103 04/23/48
1.33%
PFE 5.3 05/19/53
1.31%
META 3.85 08/15/32
1.30%
EQNR 5.1 08/17/40
1.12%
RASGAS 6.332 09/30/27
1.11%
PEMEX 6 5/8 06/15/35
1.10%
YARNO 7.378 11/14/32
1.01%
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