淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
ADGLXY 2 5/8 03/31/36
3.21%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.08%
NTBKKK 1 5/8 09/15/27
2.95%
CHLELC 6.01 01/20/33
2.83%
DPWDU 6.85 07/02/37
2.78%
ADNOUH 4.6 11/02/47
2.57%
MUNRE 5 7/8 05/23/42
2.53%
CFELEC 4.688 05/15/29
2.39%
QGTS 6.067 12/31/33
2.37%
INTLWT 5.95 12/15/39
2.29%
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