淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
WRLDPY 7 1/2 01/15/31
1.57%
INEGRP 7 1/2 04/15/29
1.22%
CE 6.6 11/15/28
1.22%
PEMEX 6 1/2 01/23/29
1.20%
VMED 4 1/4 01/31/31
1.19%
LEEREN 4 1/4 07/01/29
1.19%
MTCHII 3 5/8 10/01/31
1.19%
TEVA 3.15 10/01/26
1.15%
COTY 4 3/4 01/15/29
1.14%
TACN 7 3/4 11/15/29
1.14%
GOLF 7 3/8 10/15/28
1.13%
HASI 3 3/4 09/15/30
1.05%
ROTHLF 7 09/11/34
1.04%
ARNC 8 10/01/30
1.03%
BALL 2 7/8 08/15/30
1.02%
INPSTN 2 1/4 07/15/27
1.01%
GWR 6 1/4 04/15/32
1.00%
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