淨值
績效
基本
持股
配息
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
24.16%
Pelabuhan Indonesia II PT
9.16%
KEPPEL CORP LTD
8.97%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
8.65%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
8.33%
BHARTI AIRTEL LTD
8.32%
QNB FINANCE LTD
7.66%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC
4.81%
Africa Finance Corp
4.12%
Hyundai Capital America
2.83%
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