淨值
績效
基本
持股
配息
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
HCSERV 5 7/8 06/15/54
9.49%
ENIIM 5.95 05/15/54
6.98%
CG 5 5/8 03/30/43
6.55%
UNH 6.05 02/15/63
5.87%
CMCSA 5 1/2 05/15/64
5.43%
EIX 5 7/8 12/01/53
4.93%
BNCN 5.968 03/04/54
4.75%
EIX 6.2 09/15/55
4.52%
UNH 5 3/4 07/15/64
4.49%
GL 6.58 05/15/55
4.16%
SPG 6.65 01/15/54
3.90%
COP 5.7 09/15/63
3.66%
EIX 5.9 03/01/55
3.33%
BMY 6.4 11/15/63
3.15%
KKR 5 1/2 02/01/43
3.11%
UPS 6.05 05/14/65
2.99%
CMCSA 6.05 05/15/55
2.98%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54
2.69%
PFG 5.807 02/15/55
2.28%
BRKHEC 5 5/8 02/01/54
2.24%
BNCN 5.813 03/03/55
1.74%
BRKHEC 5.8 01/15/55
1.68%
RGA 6.722 05/15/55
1.22%
CMCSA 5.65 06/01/54
1.13%
SPG 5.85 03/08/53
0.59%
ABIBB 5.55 01/23/49
0.58%
ABBV 5.4 03/15/54
0.57%
BMY 5.65 02/22/64
0.57%
MARS 5.8 05/01/65
0.35%
MARS 5.7 05/01/55
0.35%
APO 5.8 05/21/54
0.29%
UNH 5 1/2 04/15/64
0.27%
BRKHEC 5.85 09/15/54
0.24%
ONCRTX 5.8 04/01/55
0.24%
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