淨值
績效
基本
持股
配息
大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
RGA 6.722 05/15/55
5.62%
CMCSA 6.05 05/15/55
5.07%
GL 6.58 05/15/55
5.06%
AFL 5.991 08/15/55
4.91%
EIX 6.2 09/15/55
4.77%
UNH 6.05 02/15/63
4.20%
BNCN 5.968 03/04/54
4.13%
ENIIM 5.95 05/15/54
3.50%
HCSERV 5 7/8 06/15/54
3.47%
DIS 6.15 02/15/41
3.32%
MMC 6 1/4 11/01/52
3.32%
BAMCN 6.077 09/15/55
3.11%
COP 5.7 09/15/63
2.99%
BMY 6.4 11/15/63
2.78%
COP 5.65 01/15/65
2.72%
SRE 6.35 11/15/52
2.49%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54
2.37%
D 6 1/4 10/15/53
2.22%
UPS 6.05 05/14/65
2.11%
BRKHEC 6 03/15/54
2.10%
EIX 5.9 03/01/55
1.97%
DUK 5.95 11/15/52
1.86%
CMCSA 5 1/2 05/15/64
1.85%
EIX 5 7/8 12/01/53
1.71%
UNH 5 3/4 07/15/64
1.51%
UNH 5 1/2 04/15/64
1.45%
SUMIBK 6.184 07/13/43
1.38%
SPG 6.65 01/15/54
1.14%
HSBC 6.332 03/09/44
1.11%
ATO 6.2 11/15/53
1.11%
BMY 6 1/4 11/15/53
1.10%
DUK 6.2 11/15/53
1.10%
EPD 5.95 02/01/41
1.07%
PRU 5.997 02/15/53
1.05%
XEL 6 06/01/54
1.05%
EOG 5.95 07/15/55
1.05%
APO 5.8 05/21/54
1.01%
MS 6 3/8 07/24/42
0.85%
GS 6 1/4 02/01/41
0.83%
HSBC 6.1 01/14/42
0.82%
ED 6.15 11/15/52
0.81%
BACR 6.036 03/12/55
0.53%
SRE 6 06/15/55
0.53%
UNH 5.95 06/15/55
0.26%
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