淨值
績效
基本
持股
配息
大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
T 4 11/15/52
9.51%
T 4 3/4 11/15/53
9.51%
T 4 1/8 08/15/53
9.42%
T 4 1/4 02/15/54
9.41%
T 4 5/8 05/15/54
9.38%
T 4 5/8 02/15/55
9.33%
T 4 1/2 11/15/54
9.31%
T 4 1/4 08/15/54
9.08%
T 4 3/4 05/15/55
7.14%
T 3 5/8 02/15/53
5.00%
T 3 5/8 05/15/53
2.86%
T 2 7/8 05/15/52
0.50%
T 1 7/8 11/15/51
0.40%
T 2 1/4 02/15/52
0.40%
T 2 08/15/51
0.38%
T 3 1/8 05/15/48
0.36%
T 3 08/15/48
0.35%
T 2 3/8 11/15/49
0.34%
T 2 3/8 05/15/51
0.34%
T 3 3/8 11/15/48
0.33%
T 3 02/15/49
0.31%
T 2 7/8 05/15/49
0.30%
T 2 1/4 08/15/49
0.30%
T 1 7/8 02/15/51
0.27%
T 3 08/15/52
0.26%
T 2 1/2 05/15/46
0.25%
T 2 1/2 02/15/46
0.25%
T 1 5/8 11/15/50
0.25%
T 2 02/15/50
0.24%
T 3 11/15/45
0.23%
T 1 1/4 05/15/50
0.23%
T 1 3/8 08/15/50
0.23%
T 2 7/8 11/15/46
0.22%
T 2 7/8 08/15/45
0.22%
T 3 05/15/47
0.22%
T 3 02/15/47
0.22%
T 3 02/15/48
0.22%
T 2 3/4 08/15/47
0.21%
T 2 3/4 11/15/47
0.21%
T 2 1/4 08/15/46
0.12%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。