淨值
績效
基本
持股
配息
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
SSW 5 1/2 08/01/29
5.85%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
5.67%
PRXNA 3.832 02/08/51
5.56%
GRNCH 8.45 02/24/28
5.02%
MONMIN 8.44 04/03/30
4.72%
STCITY 5 01/15/29
4.60%
CTFSHK 6 3/8 08/22/28
4.21%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
4.05%
FTLNHD 4 1/2 05/02/26
4.00%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
3.84%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。