淨值
績效
基本
持股
配息
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
BANCO 2.704 01/09/25
9.54%
CDEL 5 5/8 10/18/43
9.35%
ECOPET 5 7/8 05/28/45
9.15%
CFELEC 6.264 02/15/52
8.68%
QNBK 1 5/8 09/22/25
8.58%
BMETR 4.7 05/07/50
8.48%
MEX 5 3/4 10/12/2110
8.46%
COLOM 3 7/8 02/15/61
7.65%
AMXLMM 5 3/8 04/04/32
6.91%
EQNR 3.7 04/06/50
6.53%
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
5.89%
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
3.69%
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