淨值
績效
基本
持股
配息
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
C 1.122 01/28/27
2.96%
BAC 1.197 10/24/26
2.96%
JPM 1.045 11/19/26
2.96%
GS 1.431 03/09/27
2.95%
MS 1.593 05/04/27
2.94%
WFC 3.196 06/17/27
2.93%
COF 4.985 07/24/26
2.27%
TFC 6.047 06/08/27
2.24%
USB 5.727 10/21/26
2.23%
PFG 3.1 11/15/26
2.18%
AAL 4.1 01/15/28
2.17%
PNC 4.758 01/26/27
2.17%
HNDA 2.35 01/08/27
2.17%
PENSKE 1.7 06/15/26
2.15%
AL 1 7/8 08/15/26
2.15%
IGT 4 1/8 04/15/26
2.14%
JEF 6.45 06/08/27
2.14%
NTRS 4 05/10/27
2.14%
HYNMTR 3 02/10/27
2.13%
GM 5 04/09/27
2.13%
KEY 2 1/4 04/06/27
2.11%
BA 3 1/4 02/01/28
2.11%
WES 4 1/2 03/01/28
2.09%
ET 4.95 06/15/28
2.09%
F 5.85 05/17/27
2.08%
HYUELE 6 3/8 01/17/28
2.03%
DAL 7 3/8 01/15/26
2.02%
DFS 4.1 02/09/27
1.99%
HR 3 1/2 08/01/26
1.99%
ALLY 4 3/4 06/09/27
1.97%
ATH 4 1/8 01/12/28
1.96%
LPLA 5.7 05/20/27
1.93%
GLPI 5 3/8 04/15/26
1.91%
OLN 5 1/8 09/15/27
1.90%
RRX 6.05 04/15/28
1.90%
CE 6.165 07/15/27
1.89%
VST 3.7 01/30/27
1.88%
H 5 3/4 01/30/27
1.86%
FITB 4.055 04/25/28
1.86%
RF 2 1/4 05/18/25
1.80%
ENLK 4.85 07/15/26
1.76%
FCX 5 09/01/27
1.76%
UAL 6 1/2 06/20/27
1.60%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。