淨值
績效
基本
持股
配息
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.88%
CFELEC 6.264 02/15/52
6.26%
CDEL 6.15 10/24/36
5.93%
QNBK 1 5/8 09/22/25
5.05%
BMETR 4.7 05/07/50
4.89%
QATAR 4.817 03/14/49
4.70%
ISRAEL 3.8 05/13/60
4.32%
KSA 4 1/2 10/26/46
4.19%
ADNOUH 4.6 11/02/47
3.92%
ADGLXY 3 1/4 09/30/40
3.92%
PANAMA 3.87 07/23/60
3.90%
MEXCAT 5 1/2 07/31/47
3.87%
COLOM 3 7/8 02/15/61
3.87%
QPETRO 3 1/8 07/12/41
3.85%
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
3.81%
PEMEX 6.95 01/28/60
3.81%
SECO 5.06 04/08/43
3.47%
AMXLMM 5 3/8 04/04/32
3.14%
ECOPET 5 7/8 05/28/45
3.08%
GASBCM 6.129 02/23/38
2.98%
ENAPCL 4 1/2 09/14/47
2.85%
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
2.80%
MEX 5 3/4 10/12/2110
1.71%
PEMEX 5.95 01/28/31
1.25%
T 3 08/15/52
1.07%
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