淨值
績效
基本
持股
配息
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
UOBSP 3.863 10/07/32
3.15%
ECOPET 6 7/8 04/29/30
2.16%
LENOVO 3.421 11/02/30
1.86%
ANGSJ 6 1/2 04/15/40
1.78%
KCHOL 6 1/2 03/11/25
1.77%
ARGENT 3 5/8 07/09/35
1.77%
SANLTD 2.55 03/08/27
1.65%
PRXNA 3.061 07/13/31
1.61%
KBFING 4 06/09/25
1.61%
TERRAF 4.962 07/18/29
1.55%
PRXNA 3.257 01/19/27
1.55%
DAESEC 2 5/8 07/30/25
1.45%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30
1.44%
QNBK 1 5/8 09/22/25
1.44%
MPEL 5 3/8 12/04/29
1.35%
HBSPIN 4 1/8 05/18/31
1.27%
PTTGC 2.98 03/18/31
1.26%
RILIN 2 7/8 01/12/32
1.26%
TRANSM 4.7 04/16/34
1.24%
FABUH 6.32 04/04/34
1.21%
TOPTB 4 7/8 01/23/43
1.20%
CDEL 6.15 10/24/36
1.18%
AKBNK 6.8 06/22/31
1.17%
DBSSP 1.822 03/10/31
1.13%
DPWDU 6.85 07/02/37
1.12%
OCENSA 4 07/14/27
1.12%
GARAN 8 3/8 02/28/34
1.05%
PENOMX 5.65 09/12/49
1.03%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25
1.03%
ENELCH 4 7/8 06/12/28
1.02%
GASBCM 5.8528 02/23/36
1.02%
CENSUD 4 3/8 07/17/27
1.01%
SANLTD 3.8 01/08/26
1.01%
TENGIZ 3 1/4 08/15/30
1.01%
INDON 6 3/4 01/15/44
1.00%
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