淨值
績效
基本
持股
配息
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
VOD 7 04/04/2079
3.33%
WDC 4 3/4 02/15/26
3.21%
RCICN 5 1/4 03/15/2082
2.41%
T 3 7/8 08/15/34
1.53%
VFC 2.95 04/23/30
1.53%
RWLVCA 4 5/8 04/16/29
1.45%
CMZB 8.151 06/30/31
1.36%
EQM 5 1/2 07/15/28
1.28%
MXCN 5 1/4 12/15/29
1.27%
T 4 1/4 08/15/54
1.24%
PRGO 3.15 06/15/30
1.18%
CCL 6.65 01/15/28
1.12%
AA 7 1/8 03/15/31
1.12%
OCINV 6.7 03/16/33
1.12%
WBA 3.45 06/01/26
1.10%
JWN 5 01/15/44
1.08%
BPL 3.95 12/01/26
1.08%
URI 3 7/8 11/15/27
1.07%
FUL 4 02/15/27
1.07%
THC 6 7/8 11/15/31
1.06%
ROCKIE 4.95 07/15/29
1.05%
OHNAT 5.55 01/24/30
1.05%
NWL 4.2 04/01/26
1.04%
AAP 3.9 04/15/30
1.03%
AA 4 1/8 03/31/29
1.01%
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