淨值
績效
基本
持股
配息
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/09/12)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
T 3 3/4 06/30/27
7.23%
VOD 7 04/04/2079
2.52%
RWLVCA 8.45 07/27/30
2.42%
VFC 2.95 04/23/30
1.96%
PCG 7 3/8 03/15/55
1.83%
STX 4 1/8 01/15/31
1.69%
M 7 3/8 08/01/33
1.65%
APTV 6 7/8 12/15/54
1.62%
MXCN 5.65 12/01/44
1.60%
APA 6 01/15/37
1.48%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。