淨值
績效
基本
持股
配息
台新MSCI中國基金
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
騰訊控股
17.06%
阿里巴巴-SW
9.30%
小米集團-W
4.25%
CHINA CONSTRUCTION B
3.84%
拼多多公司
3.04%
美團點評
2.88%
比亞迪股份
2.19%
IND & COMM BK OF CHI
2.13%
網易－Ｓ
2.10%
PING AN INSURANCE GR
2.00%
攜程集團-S
1.81%
中國銀行
1.77%
京東集團-SW
1.62%
快手－Ｗ
1.31%
招商銀行
1.21%
百度集團－ＳＷ
1.16%
CHINA LIFE INSURANCE
1.15%
中國石油天然氣
1.09%
百濟神州
1.03%
信達生物-B
0.99%
農業銀行
0.95%
泡泡瑪特
0.89%
CHINA SHENHUA ENERGY
0.87%
理想汽車－Ｗ
0.86%
藥明生物
0.86%
中國財險
0.85%
康方生物
0.84%
吉利汽車
0.82%
ZIJIN MINING GROUP C
0.81%
農夫山泉
0.80%
CHINA PETROLEUM & CH
0.78%
ANTA SPORTS PRODUCTS
0.75%
China Resources Land
0.73%
中國太平洋保險
0.73%
中國生物製藥
0.71%
小鵬汽車-W
0.67%
石藥集團
0.66%
貴州茅台
0.66%
聯想集團
0.61%
貝殼－Ｗ
0.58%
中通快遞-W
0.57%
中國宏橋
0.53%
交通銀行
0.52%
新華保險
0.50%
中信銀行
0.50%
中國人民保險
0.48%
海爾智家
0.48%
京東健康
0.47%
舜宇光學科技
0.47%
金蝶國際
0.45%
中信泰富
0.45%
寧德時代
0.39%
郵儲銀行
0.39%
CHINA MENGNIU DAIRY
0.39%
民生銀行
0.38%
中國遠洋
0.38%
申洲國際
0.38%
CHINA OVERSEAS LAND
0.37%
嗶哩嗶哩－Ｗ
0.37%
零跑汽車
0.37%
蔚來-SW
0.37%
翰森製藥
0.36%
思摩爾國際
0.36%
福耀玻璃
0.36%
中信証券
0.35%
中國銀河
0.35%
中國鐵塔
0.35%
華潤電力
0.35%
新東方－Ｓ
0.34%
華潤啤酒
0.34%
WEICHAI POWER CO LTD
0.33%
海螺水泥股份有限公司
0.33%
李寧
0.33%
YANZHOU COAL MINING
0.32%
ZHAOJIN MINING INDUS
0.32%
中廣核電力
0.32%
TCL通訊科技
0.31%
中國建築國際
0.31%
AAC TECHNOLOGIES HOL
0.31%
TSINGTAO BREWERY CO
0.31%
長城汽車
0.30%
昆侖能源
0.29%
華虹半導體
0.29%
保利協鑫能源
0.28%
同程旅行
0.27%
阿里健康
0.27%
國藥控股
0.27%
金山軟件
0.26%
華潤燃氣
0.22%
中興通訊
0.21%
比亞迪電子
0.21%
海底撈
0.21%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。