淨值
績效
基本
持股
配息
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
ESI 3 7/8 09/01/28
1.30%
VMED 4 1/4 01/31/31
1.24%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.12%
EMECLI 6 3/8 12/15/30
1.12%
ASCRES 5 7/8 06/30/29
1.10%
DTV 5 7/8 08/15/27
1.08%
CYH 5 5/8 03/15/27
1.07%
ILDFP 5 5/8 10/15/28
1.06%
THC 4 1/4 06/01/29
1.04%
CHTR 5 3/8 06/01/29
1.02%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。