淨值
績效
基本
持股
配息
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
STCITY 6 1/2 01/15/28
2.41%
WESODA 9 1/2 10/06/28
1.91%
AXNTLC 7 3/8 02/16/27
1.86%
BBTNIJ 4.2 01/23/25
1.85%
EQPTRC 5 05/18/25
1.85%
SASOL 4 3/8 09/18/26
1.78%
BANBOG 6 1/4 05/12/26
1.70%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.63%
BKMBOM 4 3/4 03/17/26
1.53%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
1.51%
KLAB 4 7/8 09/19/27
1.51%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
1.50%
MPEL 5 5/8 07/17/27
1.50%
INGPHL 4 02/22/27
1.37%
YPFDAR 6.95 07/21/27
1.36%
GLMTMO 11 05/20/27
1.30%
OTELOM 6 5/8 04/24/28
1.28%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
1.27%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29
1.26%
ENGPRO 8 1/2 02/04/27
1.26%
EREGLT 8 3/8 07/23/29
1.26%
PAMPAR 7.95 09/10/31
1.26%
DOMREP 6 7/8 01/29/26
1.25%
ZOREN 11 04/23/30
1.25%
BANBRA 4 5/8 01/15/25
1.24%
JSTLIN 5.95 04/19/26
1.24%
SEPLLN 7 3/4 04/01/26
1.24%
BCP 2.7 01/11/25
1.24%
SILAMX 6 11/25/29
1.24%
CIKLIS 4.95 09/14/26
1.23%
OMGRID 3.958 05/07/25
1.23%
HRINTH 5 11/19/25
1.23%
WYNMAC 5 1/2 01/15/26
1.23%
FMCN 6 7/8 10/15/27
1.23%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25
1.23%
PGSUST 8 09/11/31
1.23%
NAVOIM 6.7 10/17/28
1.23%
OCPMR 4 1/2 10/22/25
1.22%
MPEL 5 1/4 04/26/26
1.22%
BAP 2 3/4 06/17/25
1.22%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
1.22%
GMRLIN 4 3/4 02/02/26
1.22%
BBVASM 5 1/4 09/10/29
1.22%
AEROMX 8 1/4 11/15/29
1.22%
YPFLUZ 7 7/8 10/16/32
1.22%
VLLPM 7 1/4 07/20/27
1.22%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30
1.21%
BBNIIJ 3 3/4 03/30/26
1.21%
EFIRME 4.9 11/20/26
1.21%
KUOBMM 5 3/4 07/07/27
1.21%
VIVENE 5 1/8 09/24/27
1.20%
LVIATH 6 1/2 06/30/27
1.20%
JSWINI 4.95 01/21/29
1.19%
ACCESS 6 1/8 09/21/26
1.19%
IHSHLD 6 1/4 11/29/28
1.18%
PRXNA 3.257 01/19/27
1.18%
UZAMTS 4.85 05/04/26
1.18%
CHJMAO 3.2 04/09/26
1.18%
OCENSA 4 07/14/27
1.17%
ENOIGA 5 3/8 03/30/28
1.15%
BRASKM 4 1/2 01/10/28
1.14%
PRXNA 3.68 01/21/30
1.12%
VEONHD 3 3/8 11/25/27
1.09%
AICNRA 7 1/2 12/15/28
1.08%
TENGIZ 3 1/4 08/15/30
1.06%
AES 4 3/8 05/31/30
1.03%
HNTOIL 6 3/8 06/01/28
1.01%
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