淨值
績效
基本
持股
配息
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
NSANY 4.81 09/17/30
5.37%
UPLLIN 4 5/8 06/16/30
5.04%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.88%
TOPTB 5 3/8 11/20/48
4.79%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
4.12%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
4.04%
FWDGHD 8.4 04/05/29
4.00%
DIALIN 6.45 06/04/29
3.89%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29
3.86%
MEDCIJ 6.95 11/12/28
3.78%
IHFLIN 9.7 07/03/27
3.78%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26
3.73%
CWAHK 4.85 05/18/26
3.66%
SOFTBK 5 1/4 07/06/31
3.56%
WYNMAC 5 1/8 12/15/29
3.52%
CHIOIL 4.7 06/30/26
3.52%
AACTEC 3 3/4 06/02/31
3.37%
GRNKEN 5.95 07/29/26
1.92%
SHFLIN 6 5/8 04/22/27
1.91%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
1.91%
BUMAIJ 7 3/4 02/10/26
1.90%
SMCPM 5 1/2 PERP
1.88%
SHFLIN 4.15 07/18/25
1.87%
FOSUNI 5 05/18/26
1.82%
CSNABZ 6 3/4 01/28/28
1.78%
RPVIN 4 1/2 07/14/28
1.76%
JSTLIN 5.05 04/05/32
1.70%
TENGIZ 3 1/4 08/15/30
1.62%
ADSEZ 5 08/02/41
1.42%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。