淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/08
人民幣
0.0482
2024/12/06
人民幣
0.0505
2024/11/07
人民幣
0.0510
2024/10/09
人民幣
0.0529
2024/09/09
人民幣
0.0523
2024/08/07
人民幣
0.0513
2024/07/08
人民幣
0.0498
2024/06/07
人民幣
0.0501
2024/05/08
人民幣
0.0489
2024/04/09
人民幣
0.0364
2024/03/07
人民幣
0.0364
2024/02/16
人民幣
0.0368
2024/01/08
人民幣
0.0376
2023/12/07
人民幣
0.0363
2023/11/07
人民幣
0.0337
2023/10/06
人民幣
0.0345
2023/09/08
人民幣
0.0363
2023/08/07
人民幣
0.0368
2023/07/10
人民幣
0.0367
2023/06/07
人民幣
0.0366
2023/05/08
人民幣
0.0376
2023/04/13
人民幣
0.0378
2023/03/07
人民幣
0.0379
2023/02/07
人民幣
0.0795
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