淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/07
人民幣
0.0493
2025/07/08
人民幣
0.0492
2025/06/06
人民幣
0.0487
2025/05/08
人民幣
0.0486
2025/04/09
人民幣
0.0488
2025/03/07
人民幣
0.0492
2025/02/07
人民幣
0.0489
2025/01/08
人民幣
0.0487
2024/12/06
人民幣
0.0511
2024/11/07
人民幣
0.0514
2024/10/09
人民幣
0.0532
2024/09/09
人民幣
0.0526
2024/08/07
人民幣
0.0518
2024/07/08
人民幣
0.0503
2024/06/07
人民幣
0.0505
2024/05/08
人民幣
0.0493
2024/04/09
人民幣
0.0367
2024/03/07
人民幣
0.0367
2024/02/16
人民幣
0.0371
2024/01/08
人民幣
0.0379
2023/12/07
人民幣
0.0365
2023/11/07
人民幣
0.0339
2023/10/06
人民幣
0.0347
2023/09/08
人民幣
0.0364
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