淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/04
人民幣
0.0293
2025/05/06
人民幣
0.0296
2025/04/07
人民幣
0.0305
2025/03/05
人民幣
0.0314
2025/02/05
人民幣
0.0315
2025/01/06
人民幣
0.0322
2024/12/04
人民幣
0.0324
2024/11/05
人民幣
0.0326
2024/10/07
人民幣
0.0331
2024/09/04
人民幣
0.0327
2024/08/05
人民幣
0.0324
2024/07/03
人民幣
0.0324
2024/06/05
人民幣
0.0326
2024/05/06
人民幣
0.0325
2024/04/03
人民幣
0.0330
2024/03/05
人民幣
0.0331
2024/02/05
人民幣
0.0335
2024/01/04
人民幣
0.0326
2023/12/05
人民幣
0.0322
2023/11/03
人民幣
0.0316
2023/10/04
人民幣
0.0311
2023/09/05
人民幣
0.0326
2023/08/04
人民幣
0.0329
2023/07/05
人民幣
0.0334
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