淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/06
人民幣
0.0355
2024/12/04
人民幣
0.0359
2024/11/05
人民幣
0.0334
2024/10/07
人民幣
0.0341
2024/09/04
人民幣
0.0334
2024/08/05
人民幣
0.0329
2024/07/03
人民幣
0.0337
2024/06/05
人民幣
0.0335
2024/05/06
人民幣
0.0330
2024/04/03
人民幣
0.0343
2024/03/05
人民幣
0.0342
2024/02/05
人民幣
0.0333
2024/01/04
人民幣
0.0322
2023/12/05
人民幣
0.0312
2023/11/03
人民幣
0.0298
2023/10/04
人民幣
0.0297
2023/09/05
人民幣
0.0319
2023/08/04
人民幣
0.0319
2023/07/05
人民幣
0.0319
2023/06/05
人民幣
0.0307
2023/05/04
人民幣
0.0286
2023/04/10
人民幣
0.0294
2023/03/03
人民幣
0.0293
2023/02/03
人民幣
0.0307
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