淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/04
人民幣
0.0415
2025/05/06
人民幣
0.0379
2025/04/07
人民幣
0.0384
2025/03/05
人民幣
0.0398
2025/02/05
人民幣
0.0417
2025/01/06
人民幣
0.0425
2024/12/04
人民幣
0.0430
2024/11/05
人民幣
0.0400
2024/10/07
人民幣
0.0409
2024/09/04
人民幣
0.0400
2024/08/05
人民幣
0.0394
2024/07/03
人民幣
0.0404
2024/06/05
人民幣
0.0401
2024/05/06
人民幣
0.0396
2024/04/03
人民幣
0.0411
2024/03/05
人民幣
0.0410
2024/02/05
人民幣
0.0399
2024/01/04
人民幣
0.0385
2023/12/05
人民幣
0.0373
2023/11/03
人民幣
0.0357
2023/10/04
人民幣
0.0355
2023/09/05
人民幣
0.0382
2023/08/04
人民幣
0.0382
2023/07/05
人民幣
0.0382
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