淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/04
人民幣
0.0266
2025/05/06
人民幣
0.0267
2025/04/07
人民幣
0.0271
2025/03/05
人民幣
0.0272
2025/02/05
人民幣
0.0266
2025/01/06
人民幣
0.0270
2024/12/04
人民幣
0.0275
2024/11/05
人民幣
0.0271
2024/10/07
人民幣
0.0276
2024/09/04
人民幣
0.0262
2024/08/05
人民幣
0.0267
2024/07/03
人民幣
0.0276
2024/06/05
人民幣
0.0275
2024/05/06
人民幣
0.0272
2024/04/03
人民幣
0.0274
2024/03/05
人民幣
0.0273
2024/02/05
人民幣
0.0263
2024/01/04
人民幣
0.0269
2023/12/05
人民幣
0.0271
2023/11/03
人民幣
0.0272
2023/10/04
人民幣
0.0274
2023/09/05
人民幣
0.0279
2023/08/04
人民幣
0.0286
2023/07/05
人民幣
0.0293
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