淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/07
人民幣
0.0540
2025/07/08
人民幣
0.0531
2025/06/06
人民幣
0.0491
2025/05/08
人民幣
0.0479
2025/04/09
人民幣
0.0476
2025/03/07
人民幣
0.0487
2025/02/07
人民幣
0.0490
2025/01/08
人民幣
0.0489
2024/12/06
人民幣
0.0507
2024/11/07
人民幣
0.0491
2024/10/09
人民幣
0.0491
2024/09/09
人民幣
0.0493
2024/08/07
人民幣
0.0479
2024/07/08
人民幣
0.0471
2024/06/07
人民幣
0.0471
2024/05/08
人民幣
0.0453
2024/04/09
人民幣
0.0459
2024/03/07
人民幣
0.0461
2024/02/07
人民幣
0.0442
2024/01/08
人民幣
0.0439
2023/12/07
人民幣
0.0431
2023/11/07
人民幣
0.0428
2023/10/06
人民幣
0.0419
2023/09/08
人民幣
0.0448
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。