淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/08
人民幣
0.0314
2025/04/09
人民幣
0.0314
2025/03/07
人民幣
0.0315
2025/02/07
人民幣
0.0322
2025/01/08
人民幣
0.0322
2024/12/06
人民幣
0.0332
2024/11/07
人民幣
0.0319
2024/10/09
人民幣
0.0326
2024/09/09
人民幣
0.0326
2024/08/07
人民幣
0.0324
2024/07/08
人民幣
0.0331
2024/06/07
人民幣
0.0331
2024/05/08
人民幣
0.0327
2024/04/09
人民幣
0.0339
2024/03/07
人民幣
0.0341
2024/02/07
人民幣
0.0330
2024/01/08
人民幣
0.0320
2023/12/07
人民幣
0.0313
2023/11/07
人民幣
0.0300
2023/10/06
人民幣
0.0297
2023/09/08
人民幣
0.0316
2023/08/08
人民幣
0.0318
2023/07/10
人民幣
0.0322
2023/06/07
人民幣
0.0312
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