淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/08
人民幣
0.0481
2025/04/09
人民幣
0.0470
2025/03/07
人民幣
0.0463
2025/02/07
人民幣
0.0465
2025/01/08
人民幣
0.0231
2024/12/06
人民幣
0.0479
2024/11/07
人民幣
0.0467
2024/10/09
人民幣
0.0478
2024/09/09
人民幣
0.0478
2024/08/07
人民幣
0.0469
2024/07/08
人民幣
0.0232
2024/06/07
人民幣
0.0232
2024/05/08
人民幣
0.0225
2024/04/09
人民幣
0.0228
2024/03/07
人民幣
0.0227
2024/02/07
人民幣
0.0224
2024/01/08
人民幣
0.0232
2023/12/07
人民幣
0.0229
2023/11/07
人民幣
0.0217
2023/10/06
人民幣
0.0208
2023/09/08
人民幣
0.0231
2023/08/08
人民幣
0.0477
2023/07/10
人民幣
0.0486
2023/06/07
人民幣
0.0241
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