淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/08
人民幣
0.0629
2024/12/06
人民幣
0.0813
2024/11/07
人民幣
0.0773
2024/10/09
人民幣
0.0785
2024/09/09
人民幣
0.0784
2024/08/07
人民幣
0.0616
2024/07/08
人民幣
0.0790
2024/06/07
人民幣
0.0624
2024/05/08
人民幣
0.0611
2024/04/09
人民幣
0.0630
2024/03/07
人民幣
0.0627
2024/02/07
人民幣
0.0621
2024/01/08
人民幣
0.0611
2023/12/07
人民幣
0.0598
2023/11/07
人民幣
0.0350
2023/10/06
人民幣
0.0589
2023/09/08
人民幣
0.0618
2023/08/08
人民幣
0.0620
2023/07/10
人民幣
0.0631
2023/06/07
人民幣
0.0608
2023/05/08
人民幣
0.0593
2023/04/13
人民幣
0.0593
2023/03/07
人民幣
0.0587
2023/02/07
人民幣
0.0599
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