淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/08
人民幣
0.0265
2025/04/09
人民幣
0.0269
2025/03/07
人民幣
0.0271
2025/02/07
人民幣
0.0271
2025/01/08
人民幣
0.0271
2024/12/06
人民幣
0.0275
2024/11/07
人民幣
0.0272
2024/10/09
人民幣
0.0278
2024/09/09
人民幣
0.0279
2024/08/07
人民幣
0.0279
2024/07/08
人民幣
0.0281
2024/06/07
人民幣
0.0281
2024/05/08
人民幣
0.0280
2024/04/09
人民幣
0.0283
2024/03/07
人民幣
0.0281
2024/02/07
人民幣
0.0282
2024/01/08
人民幣
0.0284
2023/12/07
人民幣
0.0279
2023/11/07
人民幣
0.0275
2023/10/06
人民幣
0.0272
2023/09/07
人民幣
0.0281
2023/08/08
人民幣
0.0284
2023/07/07
人民幣
0.0287
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