淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
人民幣
0.0722
2025/05/02
人民幣
0.0723
2025/04/01
人民幣
0.0702
2025/03/03
人民幣
0.0704
2025/02/03
人民幣
0.0699
2025/01/02
人民幣
0.0691
2024/12/02
人民幣
0.0723
2024/11/01
人民幣
0.0723
2024/10/01
人民幣
0.0760
2024/09/02
人民幣
0.0748
2024/08/01
人民幣
0.0753
2024/07/01
人民幣
0.0760
2024/06/03
人民幣
0.0772
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