淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/02
人民幣
0.0268
2024/12/02
人民幣
0.0268
2024/11/01
人民幣
0.0269
2024/10/01
人民幣
0.0272
2024/09/02
人民幣
0.0270
2024/08/01
人民幣
0.0268
2024/07/01
人民幣
0.0272
2024/06/03
人民幣
0.0269
2024/05/02
人民幣
0.0264
2024/04/02
人民幣
0.0270
2024/03/01
人民幣
0.0268
2024/02/01
人民幣
0.0265
2024/01/08
人民幣
0.0258
2023/12/07
人民幣
0.0256
2023/11/07
人民幣
0.0249
2023/10/06
人民幣
0.0248
2023/09/08
人民幣
0.0254
2023/08/08
人民幣
0.0257
2023/07/10
人民幣
0.0255
2023/06/07
人民幣
0.0256
2023/05/08
人民幣
0.0249
2023/04/13
人民幣
0.0250
2023/03/07
人民幣
0.0245
2023/02/07
人民幣
0.0250
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。