淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
人民幣
0.0320
2025/05/02
人民幣
0.0320
2025/04/01
人民幣
0.0320
2025/03/03
人民幣
0.0380
2025/02/03
人民幣
0.0380
2025/01/02
人民幣
0.0380
2024/12/02
人民幣
0.0380
2024/11/01
人民幣
0.0380
2024/10/01
人民幣
0.0380
2024/09/03
人民幣
0.0380
2024/08/01
人民幣
0.0380
2024/07/01
人民幣
0.0380
2024/06/03
人民幣
0.0380
2024/05/02
人民幣
0.0380
2024/04/02
人民幣
0.0380
2024/03/01
人民幣
0.0380
2024/02/01
人民幣
0.0380
2024/01/08
人民幣
0.0380
2023/12/07
人民幣
0.0380
2023/11/07
人民幣
0.0380
2023/10/06
人民幣
0.0380
2023/09/08
人民幣
0.0374
2023/08/08
人民幣
0.0375
2023/07/10
人民幣
0.0374
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