淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/04
人民幣
0.0071
2025/07/02
人民幣
0.0072
2025/06/03
人民幣
0.0075
2025/05/05
人民幣
0.0076
2025/04/02
人民幣
0.0077
2025/03/04
人民幣
0.0069
2025/02/04
人民幣
0.0077
2025/01/03
人民幣
0.0077
2024/12/03
人民幣
0.0073
2024/11/04
人民幣
0.0074
2024/10/04
人民幣
0.0072
2024/09/03
人民幣
0.0075
2024/08/02
人民幣
0.0073
2024/07/02
人民幣
0.0071
2024/06/04
人民幣
0.0072
2024/05/03
人民幣
0.0069
2024/04/03
人民幣
0.0060
2024/03/04
人民幣
0.0062
2024/02/02
人民幣
0.0065
2024/01/03
人民幣
0.0066
2023/12/04
人民幣
0.0073
2023/11/02
人民幣
0.0076
2023/10/03
人民幣
0.0066
2023/09/04
人民幣
0.0108
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