淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/03
人民幣
0.0226
2025/05/05
人民幣
0.0228
2025/04/02
人民幣
0.0227
2025/03/04
人民幣
0.0233
2025/01/03
人民幣
0.0262
2024/12/03
人民幣
0.0285
2024/11/04
人民幣
0.0274
2024/10/04
人民幣
0.0319
2024/09/04
人民幣
0.0363
2024/08/02
人民幣
0.0370
2024/07/02
人民幣
0.0368
2024/06/04
人民幣
0.0363
2024/05/03
人民幣
0.0359
2024/04/02
人民幣
0.0324
2024/03/04
人民幣
0.0321
2024/02/02
人民幣
0.0356
2024/01/03
人民幣
0.0307
2023/12/04
人民幣
0.0128
2023/11/02
人民幣
0.0123
2023/10/03
人民幣
0.0126
2023/09/05
人民幣
0.0130
2023/08/02
人民幣
0.0130
2023/07/05
人民幣
0.0129
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