淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/03
人民幣
0.0334
2024/12/03
人民幣
0.0348
2024/11/04
人民幣
0.0344
2024/10/04
人民幣
0.0353
2024/09/03
人民幣
0.0353
2024/08/02
人民幣
0.0351
2024/07/02
人民幣
0.0345
2024/06/04
人民幣
0.0346
2024/05/03
人民幣
0.0343
2024/04/02
人民幣
0.0352
2024/03/04
人民幣
0.0346
2024/02/02
人民幣
0.0344
2024/01/03
人民幣
0.0346
2023/12/04
人民幣
0.0338
2023/11/02
人民幣
0.0327
2023/10/03
人民幣
0.0335
2023/09/04
人民幣
0.0343
2023/08/02
人民幣
0.0351
2023/07/04
人民幣
0.0348
2023/06/02
人民幣
0.0343
2023/05/03
人民幣
0.0353
2023/04/07
人民幣
0.0352
2023/03/02
人民幣
0.0349
2023/02/02
人民幣
0.0360
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