淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/07
人民幣
0.0172
2024/12/05
人民幣
0.0172
2024/11/06
人民幣
0.0172
2024/10/09
人民幣
0.0174
2024/09/09
人民幣
0.0173
2024/08/06
人民幣
0.0172
2024/07/08
人民幣
0.0172
2024/06/06
人民幣
0.0172
2024/05/07
人民幣
0.0171
2024/04/09
人民幣
0.0173
2024/03/06
人民幣
0.0173
2024/02/06
人民幣
0.0173
2024/01/05
人民幣
0.0173
2023/12/06
人民幣
0.0172
2023/11/06
人民幣
0.0170
2023/10/06
人民幣
0.0171
2023/09/11
人民幣
0.0172
2023/08/07
人民幣
0.0173
2023/07/07
人民幣
0.0207
2023/06/06
人民幣
0.0207
2023/05/05
人民幣
0.0208
2023/04/13
人民幣
0.0208
2023/03/06
人民幣
0.0208
2023/02/06
人民幣
0.0209
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