淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/07
人民幣
0.0258
2024/12/05
人民幣
0.0260
2024/11/06
人民幣
0.0258
2024/10/08
人民幣
0.0262
2024/09/06
人民幣
0.0259
2024/08/06
人民幣
0.0258
2024/07/05
人民幣
0.0256
2024/06/06
人民幣
0.0256
2024/05/07
人民幣
0.0253
2024/04/08
人民幣
0.0259
2024/03/06
人民幣
0.0257
2024/02/06
人民幣
0.0258
2024/01/05
人民幣
0.0261
2023/12/06
人民幣
0.0251
2023/11/06
人民幣
0.0240
2023/10/05
人民幣
0.0245
2023/09/07
人民幣
0.0252
2023/08/07
人民幣
0.0260
2023/07/07
人民幣
0.0254
2023/06/06
人民幣
0.0251
2023/05/05
人民幣
0.0256
2023/04/12
人民幣
0.0257
2023/03/06
人民幣
0.0259
2023/02/06
人民幣
0.0268
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