淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/09
人民幣
0.0054
2024/12/10
人民幣
0.0053
2024/11/12
人民幣
0.0050
2024/10/09
人民幣
0.0051
2024/09/10
人民幣
0.0053
2024/08/09
人民幣
0.0053
2024/07/09
人民幣
0.0050
2024/06/12
人民幣
0.0052
2024/05/09
人民幣
0.0050
2024/04/09
人民幣
0.0050
2024/03/11
人民幣
0.0047
2024/02/15
人民幣
0.0049
2024/01/09
人民幣
0.0047
2023/12/11
人民幣
0.0045
2023/11/09
人民幣
0.0035
2023/10/12
人民幣
0.0033
2023/09/11
人民幣
0.0032
2023/08/09
人民幣
0.0035
2023/07/11
人民幣
0.0035
2023/06/09
人民幣
0.0033
2023/05/09
人民幣
0.0033
2023/04/11
人民幣
0.0030
2023/03/09
人民幣
0.0025
2023/02/09
人民幣
0.0032
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