淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/02
人民幣
0.0344
2024/12/02
人民幣
0.0335
2024/11/01
人民幣
0.0337
2024/10/01
人民幣
0.0337
2024/09/03
人民幣
0.0335
2024/08/01
人民幣
0.0318
2024/07/01
人民幣
0.0320
2024/06/03
人民幣
0.0325
2024/05/02
人民幣
0.0325
2024/04/02
人民幣
0.0332
2024/03/01
人民幣
0.0319
2024/02/01
人民幣
0.0359
2024/01/02
人民幣
0.0357
2023/12/01
人民幣
0.0354
2023/11/01
人民幣
0.0356
2023/10/02
人民幣
0.0347
2023/09/01
人民幣
0.0346
2023/08/01
人民幣
0.0333
2023/07/03
人民幣
0.0330
2023/06/01
人民幣
0.0340
2023/05/02
人民幣
0.0336
2023/04/06
人民幣
0.0344
2023/03/01
人民幣
0.0320
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