淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/08
人民幣
0.0454
2024/12/06
人民幣
0.0465
2024/11/07
人民幣
0.0451
2024/10/09
人民幣
0.0438
2024/09/06
人民幣
0.0426
2024/08/07
人民幣
0.0375
2024/07/05
人民幣
0.0429
2024/06/07
人民幣
0.0412
2024/05/08
人民幣
0.0393
2024/04/09
人民幣
0.0403
2024/03/07
人民幣
0.0402
2024/02/16
人民幣
0.0380
2024/01/08
人民幣
0.0327
2023/12/07
人民幣
0.0320
2023/11/07
人民幣
0.0316
2023/10/06
人民幣
0.0324
2023/09/07
人民幣
0.0337
2023/08/08
人民幣
0.0332
2023/07/10
人民幣
0.0327
2023/06/07
人民幣
0.0317
2023/05/08
人民幣
0.0287
2023/04/12
人民幣
0.0281
2023/03/07
人民幣
0.0288
2023/02/07
人民幣
0.0286
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