淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/16
人民幣
0.0584
2025/04/17
人民幣
0.0576
2025/03/17
人民幣
0.0601
2025/02/18
人民幣
0.0606
2025/01/16
人民幣
0.0605
2024/12/16
人民幣
0.0615
2024/11/15
人民幣
0.0616
2024/10/16
人民幣
0.0624
2024/09/16
人民幣
0.0629
2024/08/15
人民幣
0.0627
2024/07/15
人民幣
0.0632
2024/06/18
人民幣
0.0631
2024/05/16
人民幣
0.0636
2024/04/17
人民幣
0.0631
2024/03/15
人民幣
0.0642
2024/02/22
人民幣
0.0644
2024/01/17
人民幣
0.0650
2023/12/15
人民幣
0.0651
2023/11/15
人民幣
0.0630
2023/10/18
人民幣
0.0614
2023/09/15
人民幣
0.0638
2023/08/15
人民幣
0.0643
2023/07/17
人民幣
0.0648
2023/06/15
人民幣
0.0646
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。