淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/16
人民幣
0.0397
2024/12/16
人民幣
0.0398
2024/11/15
人民幣
0.0397
2024/10/16
人民幣
0.0395
2024/09/16
人民幣
0.0396
2024/08/15
人民幣
0.0396
2024/07/15
人民幣
0.0400
2024/06/18
人民幣
0.0398
2024/05/16
人民幣
0.0397
2024/04/17
人民幣
0.0395
2024/03/15
人民幣
0.0399
2024/02/22
人民幣
0.0399
2024/01/17
人民幣
0.0401
2023/12/15
人民幣
0.0399
2023/11/15
人民幣
0.0390
2023/10/18
人民幣
0.0386
2023/09/15
人民幣
0.0395
2023/08/15
人民幣
0.0395
2023/07/17
人民幣
0.0395
2023/06/15
人民幣
0.0395
2023/05/16
人民幣
0.0392
2023/04/20
人民幣
0.0393
2023/03/15
人民幣
0.0388
2023/02/15
人民幣
0.0393
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