淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/16
人民幣
0.0520
2024/12/16
人民幣
0.0521
2024/11/15
人民幣
0.0522
2024/10/16
人民幣
0.0519
2024/09/16
人民幣
0.0518
2024/08/15
人民幣
0.0519
2024/07/15
人民幣
0.0525
2024/06/18
人民幣
0.0524
2024/05/16
人民幣
0.0524
2024/04/17
人民幣
0.0524
2024/03/15
人民幣
0.0528
2024/02/22
人民幣
0.0528
2024/01/16
人民幣
0.0527
2023/12/15
人民幣
0.0523
2023/11/15
人民幣
0.0517
2023/10/18
人民幣
0.0514
2023/09/15
人民幣
0.0522
2023/08/15
人民幣
0.0522
2023/07/17
人民幣
0.0520
2023/06/15
人民幣
0.0522
2023/05/16
人民幣
0.0517
2023/04/20
人民幣
0.0520
2023/03/15
人民幣
0.0522
2023/02/15
人民幣
0.0531
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