淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/21
人民幣
0.0153
2024/12/19
人民幣
0.0160
2024/11/19
人民幣
0.0168
2024/10/21
人民幣
0.0191
2024/09/19
人民幣
0.0195
2024/08/20
人民幣
0.0185
2024/07/19
人民幣
0.0162
2024/06/19
人民幣
0.0160
2024/05/21
人民幣
0.0165
2024/04/19
人民幣
0.0163
2024/03/19
人民幣
0.0172
2024/02/20
人民幣
0.0170
2024/01/19
人民幣
0.0169
2023/12/19
人民幣
0.0183
2023/11/21
人民幣
0.0172
2023/10/19
人民幣
0.0140
2023/09/19
人民幣
0.0146
2023/08/21
人民幣
0.0145
2023/07/19
人民幣
0.0168
2023/06/20
人民幣
0.0171
2023/05/19
人民幣
0.0189
2023/04/19
人民幣
0.0220
2023/03/21
人民幣
0.0218
2023/02/21
人民幣
0.0225
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