淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/21
人民幣
0.0115
2024/12/19
人民幣
0.0116
2024/11/19
人民幣
0.0111
2024/10/21
人民幣
0.0115
2024/09/19
人民幣
0.0109
2024/08/20
人民幣
0.0112
2024/07/19
人民幣
0.0115
2024/06/19
人民幣
0.0113
2024/05/21
人民幣
0.0115
2024/04/19
人民幣
0.0109
2024/03/19
人民幣
0.0110
2024/02/20
人民幣
0.0108
2024/01/19
人民幣
0.0106
2023/12/19
人民幣
0.0107
2023/11/21
人民幣
0.0106
2023/10/19
人民幣
0.0102
2023/09/19
人民幣
0.0104
2023/08/21
人民幣
0.0101
2023/07/19
人民幣
0.0106
2023/06/20
人民幣
0.0106
2023/05/19
人民幣
0.0101
2023/04/19
人民幣
0.0102
2023/03/21
人民幣
0.0098
2023/02/21
人民幣
0.0101
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