(1221)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值 46.7751美元(2025/06/04)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 46.7751
幅度 0.58% 最低淨值(年) 41.8866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0446.77510.58
06/0346.50670.22
06/0246.40660.10
05/3046.36000.28
05/2846.2319-0.45
05/2746.44180.40
05/2646.25580.50
05/2346.0234-0.10
05/2246.0690-0.20
05/2146.1597-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
05/2046.4666-0.03
05/1946.48140.13
05/1646.42250.30
05/1546.28240.28
05/1446.15210.13
05/1346.09380.48
05/1245.87291.37
05/0845.2533-0.03
05/0745.26780.21
05/0645.1721-0.30